证券之星消息,7月29日,国投瑞银顺银定开债最新单位净值为1.0941元,累计净值为1.2056元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.14%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.57%。
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