融资融券利息是多少 9月25日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0194，涨0.1%
本站消息，9月25日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0194元，累计净值为1.1052元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨4.83%，近1年上涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.71%，现金占净值比1.65%。
该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.75%。
据了解，本批银色债券是基础建设债券计划下的零售部分。发债所得资金将拨入基本工程储备基金，按计划框架作基建项目投资。政府会每年公布募得资金的分配情况。
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